自9月以來,上市公司大股東通過二級(jí)市場增持股份的動(dòng)作明顯加大,9月份開始實(shí)施的救市措施之一———“央企增持和回購上市公司股份”發(fā)揮了積極作用。數(shù)據(jù)顯示,最近3個(gè)月,各類股東或高管增持股份規(guī)模達(dá)到4.91億股,同期上市公司股東出售獲流通權(quán)的股份合計(jì)達(dá)4.63億股。盡管增持大于減持現(xiàn)象的持續(xù)性有待觀察,但在市場恐懼“大小非”的背景下,這一舉動(dòng)對穩(wěn)定市場投資者信心起到了極為重要的作用。
建行的一紙公告,將匯金近期二級(jí)市場的“大手筆”增持公之于眾。
12月2日晚間,建行發(fā)布的一份權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書稱,自9月23日首次通過上海證券交易所系統(tǒng)增持建行A股起,截至11月28日,匯金公司通過上海證券交易所系統(tǒng)持有建行A股達(dá)到7080.10萬股。
受此消息影響,周三開盤后,滬深市場銀行股全線高開,集體上漲;上證指數(shù)也擺脫近日振蕩走勢,收出大陽線。而港股市場的中資銀行股同樣受到提振,出現(xiàn)可觀漲幅。
在銀行股普遍被機(jī)構(gòu)看淡的情況下,匯金的增持對銀行股行情影響有多大?對A股市場的未來走勢又會(huì)產(chǎn)生何種影響?
銀行股短期行情將現(xiàn)
兩個(gè)多月前的9月23日,匯金公司通過上海交易所對工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行等三大銀行股分別增持了200萬股。相比之下,建行公告已經(jīng)增持超過7000萬股,可謂“大手筆”。
建行的公告也激發(fā)了市場對工商銀行、中國銀行的增持預(yù)期,并由此刺激了整個(gè)A股銀行板塊。周三,銀行股全線高開,興業(yè)銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、招商銀行上漲逾6%,漲幅居前;工行、中行漲幅也近3%。
香港市場的中資銀行股也有活躍表現(xiàn):建設(shè)銀行漲3.41%,收于4.24港元,工商銀行漲2.89%,報(bào)收3.91港元;中國銀行平盤報(bào)收,收在2.34港元。
知名研究機(jī)構(gòu)中銀國際周三發(fā)布對建行的研究報(bào)告稱,基于匯金投資公司9月23日以來已增持7080萬股建設(shè)銀行A股,相當(dāng)于其總股本的0.03%,因此維持對建設(shè)銀行“持有”的評級(jí)。
不過,該報(bào)告認(rèn)為,匯金的增持不會(huì)對該股股價(jià)產(chǎn)生很大影響。此外,建行明年的新增貸款總額將達(dá)5000億元人民幣,相當(dāng)于明年的貸款增長率為13%至15%,符合之前的預(yù)期,貸款中的一半左右將直接流向基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,包括鐵路、公路、機(jī)場和保障性住房建設(shè)。盡管如此幅度的貸款增長率對該行的業(yè)績表現(xiàn)有利,但同時(shí)也令市場擔(dān)憂其資產(chǎn)質(zhì)量。
匯金持續(xù)增持可期
上交所在8月28日出臺(tái)的《上市公司股東及其一致行動(dòng)人增持股份行為指引》規(guī)定,擁有上海證券交易所上市公司權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司已發(fā)行股份30%的股東及其一致行動(dòng)人,在上市公司定期報(bào)告公告前30日內(nèi)不得增持上市公司股份。建行三季度報(bào)告于10月27日正式公布,因此,在此日期之前匯金都不可能通過二級(jí)市場進(jìn)行增持。因此,市場人士推斷,匯金后續(xù)的大手筆增持主要發(fā)生在11月份。
盡管有數(shù)據(jù)顯示,近一段時(shí)間以來,機(jī)構(gòu)在銀行板塊的資金呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),但市場人士表示,匯金的連續(xù)增持舉動(dòng)將有力提振銀行板塊,特別是市場預(yù)期匯金將持續(xù)增持的中行和工行。同時(shí),也應(yīng)該看到,近期個(gè)股行情此起彼伏,但銀行股表現(xiàn)不佳,整體跌幅在10%上下,從技術(shù)上講,該板塊的補(bǔ)漲需求已很強(qiáng)烈。
而銀河證券分析師同樣看好國有大型銀行,并認(rèn)為影響2009年盈利的諸多因素利好國有大型商業(yè)銀行,而良好的客戶質(zhì)素將使國有大型商業(yè)銀行在本輪經(jīng)濟(jì)調(diào)整中受信貸成本波動(dòng)的負(fù)面影響較小。該分析師還認(rèn)為,目前銀行股二級(jí)市場價(jià)格已被嚴(yán)重低估。
市場信心受到提振
“信心比黃金重要!闭劶皡R金增持時(shí),接受采訪的多位分析人士反復(fù)重復(fù)著這句話。他們認(rèn)為,匯金的增持對提振當(dāng)前股票市場信心有重要作用。
自9月以來,上市公司大股東通過二級(jí)市場增持股份的動(dòng)作明顯加大,9月份開始實(shí)施的救市措施之一———“央企增持和回購上市公司股份”發(fā)揮了積極作用。數(shù)據(jù)顯示,最近3個(gè)月,各類股東或高管增持股份規(guī)模達(dá)到4.91億股,同期上市公司股東出售獲流通權(quán)的股份合計(jì)達(dá)4.63億股。盡管增持大于減持現(xiàn)象的持續(xù)性有待觀察,但在市場恐懼“大小非”的背景下,這一舉動(dòng)對穩(wěn)定市場投資者信心起到了極為重要的作用。
那么未來市場將會(huì)怎么走?又有多少投資機(jī)會(huì)呢?
中金公司的研究指出,弱市背景下應(yīng)積極尋求超預(yù)期政策下的亮點(diǎn)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開在即,市場對于政府刺激經(jīng)濟(jì)與市場的預(yù)期再度升溫,并認(rèn)為政策的重心將從財(cái)政政策轉(zhuǎn)向貨幣政策以及直接刺激消費(fèi)的政策。因此,房地產(chǎn)與消費(fèi)等板塊新一輪反彈在即,相關(guān)股票存在短期機(jī)會(huì)。
西南證券的研究認(rèn)為,經(jīng)過持續(xù)一年多的下行,我國股市中已有若干長期投資價(jià)值合理甚至被低估的投資品種,如股息率比較高的績優(yōu)藍(lán)籌股、高成長的中小科技企業(yè)股票、具備長期增長條件的品牌消費(fèi)企業(yè)的股票等。投資人可跟蹤這些股票,適時(shí)捕捉投資機(jī)會(huì)。(記者 趙洋)
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