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7月崛起的鋼鐵股,以大漲三成宣告睡獅覺(jué)醒。作為周期性行業(yè),鋼鐵板塊此前受困于金融危機(jī),一直處于滯漲狀態(tài)。Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示,自去年1664點(diǎn)大反彈以來(lái),鋼鐵板塊整體漲幅125.98%,在所有板塊漲幅中僅排在第11位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于有色金屬、采掘、房地產(chǎn)等板塊的漲幅。但進(jìn)入6月以來(lái),鋼鐵板塊重新受到市場(chǎng)追捧。統(tǒng)計(jì)顯示,鋼鐵板塊兩個(gè)月來(lái)漲幅高達(dá)50%,躍居各板塊之首。而鋼企業(yè)績(jī)正是從6月起觸底反彈,并逐漸向好的方向發(fā)展。
機(jī)構(gòu)熱捧鋼鐵股
基金提前重倉(cāng);機(jī)構(gòu)分析稱鋼鐵板塊仍被低估
7月的最后一周,鋼鐵股以14%的板塊周漲幅當(dāng)仁不讓地成為市場(chǎng)矚目焦點(diǎn),譜寫了諸多可圈可點(diǎn)的表現(xiàn)。除了上周二鋼鐵股上演8只個(gè)股集體漲停之外,7·29暴跌當(dāng)天濟(jì)南鋼鐵(600022)逆勢(shì)上漲9.31%,強(qiáng)勢(shì)奪人眼球。鋼鐵板塊近期的堅(jiān)挺,惹人關(guān)注。
兩月漲幅多達(dá)50%
鋼鐵股行情早在上周之前就已顯露。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),7月以來(lái)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類中,鋼鐵板塊漲幅多達(dá)31.47%,位于本月板塊漲幅第一。7月崛起的鋼鐵股,以大漲三成宣告睡獅覺(jué)醒。
而追尋該板塊發(fā)軔之跡不難發(fā)現(xiàn),其實(shí)自從進(jìn)入6月以來(lái),鋼鐵板塊就重新受到市場(chǎng)追捧。統(tǒng)計(jì)顯示,鋼鐵板塊兩個(gè)月來(lái)漲幅高達(dá)50%,躍居各板塊之首。而鋼企業(yè)績(jī)正是從6月起觸底反彈,并逐漸向好發(fā)展。
作為周期性行業(yè),鋼鐵板塊此前受困于金融危機(jī),一直處于滯漲狀態(tài)。Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示,自去年1664點(diǎn)大反彈以來(lái),鋼鐵板塊整體漲幅125.98%,在所有板塊漲幅中僅排在第11位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于有色金屬、采掘、房地產(chǎn)等板塊漲幅。而今年以來(lái),鋼鐵板塊上漲115.7%,位列板塊漲幅榜第6位。
分析師稱仍有上漲空間
7月熱得發(fā)燙的鋼鐵股,在8月會(huì)走出怎樣的行情呢?
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,目前鋼鐵板塊2009年平均估值為32倍,PB估值為2.8倍,處于價(jià)值洼地,存在較大低估。以寶鋼股份為例,周五收盤價(jià)9.63元與歷史最高價(jià)22.12元相比,后期仍有補(bǔ)漲空間。
同時(shí),基于鋼材價(jià)格穩(wěn)中有升,行業(yè)轉(zhuǎn)暖的良好預(yù)期以及公司盈利進(jìn)入平穩(wěn)恢復(fù)期,券商們一致認(rèn)為鋼鐵股仍有一定上漲空間。
在中信證券給出維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)之際,中金公司也表示,由于鋼材價(jià)格和盈利存在逐步上調(diào)的空間,鋼鐵股將會(huì)支持一個(gè)較高的估值,鋼鐵股仍有較大上漲空間。隨著未來(lái)鋼廠盈利在三季度逐步兌現(xiàn)并超越市場(chǎng)預(yù)期,鋼鐵股將在前期上漲的催化下,迎來(lái)新一輪的上漲。
據(jù)了解,由于近期鋼材價(jià)格持續(xù)回升,鋼企盈利狀況明顯好轉(zhuǎn),有望在三季度迎來(lái)年內(nèi)盈利高點(diǎn)。根據(jù)中鋼協(xié)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在連續(xù)虧損8個(gè)月后,國(guó)內(nèi)71家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)6月份首次實(shí)現(xiàn)盈利35.45億元,從而使上半年大中型鋼廠整體實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.25億元。
因此,有分析師認(rèn)為,在基本面向好的配合下,從6月形成上漲預(yù)期,到6月底上漲預(yù)期確定,再到7月進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)上漲,鋼鐵股將逐漸獲得較為廣泛的上漲預(yù)期,未來(lái)上漲趨勢(shì)明確。
扭虧為盈+資產(chǎn)重組
兩大投資想象
縱觀各大券商看好鋼鐵股未來(lái)行情的理由,不難發(fā)現(xiàn),其主要基于兩大投資想象:扭虧為盈和資產(chǎn)重組。
鋼企扭虧為盈無(wú)疑已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí),而近來(lái)鋼鐵股走勢(shì)堅(jiān)挺。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”統(tǒng)計(jì),上周鋼價(jià)環(huán)比上漲1.7%,相比6月已上漲5.7%,這已經(jīng)是國(guó)內(nèi)鋼價(jià)連續(xù)15周的上漲,建筑鋼材與板材中的冷軋卷板均創(chuàng)下今年以來(lái)的新高。
此外,據(jù)中鋼協(xié)的最新統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,上半年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)同比減產(chǎn)3.25%,而非會(huì)員小企業(yè)則同比增產(chǎn)20.78%。在此情況下,鋼鐵業(yè)的大規(guī)模重組治理意愿已越來(lái)越強(qiáng)烈。
因此,有分析師建議關(guān)注具有整體上市預(yù)期和重組概念的公司,比如南鋼股份、邯鄲鋼鐵和杭鋼股份。
基金二季度建倉(cāng)布局
基金動(dòng)作
基金二季報(bào)的數(shù)據(jù)顯示,基金二季度重點(diǎn)增持了鋼鐵股。截至二季度末全部基金前10大重倉(cāng)股中鋼鐵股共計(jì)被持有24.27億股,配置環(huán)比進(jìn)一步上升至33.72%。
比如,在社;鸲径刃逻M(jìn)的9家公司中,萊鋼股份就是新進(jìn)倉(cāng)量最多的一只,而該公司剛剛披露的中報(bào)顯示,其上半年虧損達(dá)5.98億元,是目前兩市披露半年報(bào)的公司中虧損額最大的一家。此外,中報(bào)預(yù)虧約10億元的包鋼股份也被社;鸫蠓龀。進(jìn)入三季度以來(lái),萊鋼股份、包鋼股份等的漲幅,均遠(yuǎn)勝于大盤。
鋼價(jià)繼續(xù)上漲
鋼鐵“數(shù)”語(yǔ)
1.現(xiàn)貨市場(chǎng):在過(guò)去15周內(nèi),上海期貨交易所的螺紋鋼和線材期貨的價(jià)格分別從上市之初的大約3500元/噸和3300元/噸飆升至4444元/噸和4325元/噸。
2.期貨市場(chǎng):國(guó)內(nèi)鋼材期貨已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月上漲。7月31日,國(guó)內(nèi)螺紋鋼收盤全線上漲,主力合約RB0910報(bào)收4627元,一周上漲了443元/噸,漲幅達(dá)10.59%,而7月份累計(jì)漲幅達(dá)700余元。
3.中鋼協(xié):中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示,71戶大中型鋼鐵企業(yè)6月份繼續(xù)保持盈利,當(dāng)月鋼鐵主業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)35.5億元。(記者 丁曉琴)
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