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銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,三季度標(biāo)準(zhǔn)股票型基金、偏股型基金和靈活配置型基金的平均凈值增長(zhǎng)率分別為-3.01%、-2.59%和-2.57%;QDII基金全部實(shí)現(xiàn)正收益,可謂一枝獨(dú)秀。
股票基金平均業(yè)績(jī)?nèi)下跌
三季度,大盤(pán)先揚(yáng)后抑,寬幅震蕩,板塊熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換非常快,這考驗(yàn)著基金經(jīng)理的擇股能力和擇時(shí)能力。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,各種類(lèi)型的基金三季度平均業(yè)績(jī)?nèi)下跌,但都跑贏了大盤(pán)。其中,封閉式基金表現(xiàn)最好,平均業(yè)績(jī)僅下跌0.65%;今年以來(lái)市場(chǎng)的“寵兒”——指數(shù)型基金表現(xiàn)最差,15只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型和7只增強(qiáng)指數(shù)型基金平均業(yè)績(jī)分別下跌4.48%和4.46%。
不過(guò)從今年以來(lái)的整體表現(xiàn)看,指數(shù)型基金仍是前三季度各類(lèi)基金中表現(xiàn)最突出的。截至三季度末,上證綜指今年累計(jì)漲幅超過(guò)47%,同期指數(shù)型基金的凈值平均增幅在60%左右;其他股票方向的基金中,只有標(biāo)準(zhǔn)股票型和偏股型基金的凈值平均漲幅超過(guò)40%。
市場(chǎng)8月開(kāi)始調(diào)整以來(lái)跌幅一度超過(guò)20%,三季度上證綜指總體跌幅超過(guò)6%,波動(dòng)的市場(chǎng)不僅讓各種類(lèi)型的基金表現(xiàn)出現(xiàn)分化,即使同類(lèi)型基金表現(xiàn)也逐漸拉開(kāi)差距。
三季度最;鸬墓鸸诒黄尚突鸺螌(shí)主題混合收入囊中,受益醫(yī)藥股的穩(wěn)定表現(xiàn),該基金的凈值在三季度上漲了10.47%,而同為偏股型基金的友邦華泰積極成長(zhǎng)混合的凈值卻在三季度大跌15.02%。不過(guò)這還不是最差表現(xiàn),三季度凈值跌幅最大的基金是股票型基金寶盈泛沿海增長(zhǎng),跌幅達(dá)到17.72%。
值得注意的是,部分新基金跌幅較大。由于上半年大盤(pán)持續(xù)上漲,為了不錯(cuò)過(guò)行情,部分新基金高位建倉(cāng)過(guò)快過(guò)猛,因而沒(méi)有逃過(guò)此次大盤(pán)的調(diào)整。
業(yè)內(nèi)人士分析,三季度市場(chǎng)走勢(shì)比較極端,不是大漲就是大跌,加上板塊熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換非?,基金經(jīng)理在買(mǎi)入時(shí)機(jī)和選股方面能力各有不同,而且基金的規(guī)模和風(fēng)格都有差異,因此業(yè)績(jī)拉開(kāi)差距在所難免。
QDII基金全部實(shí)現(xiàn)正收益
相比全線下跌的股票型基金,QDII基金可謂“一枝獨(dú)秀”,9只基金全部實(shí)現(xiàn)正收益,其中漲幅最大的上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)股票基金凈值上漲14.29%,即使是漲幅最低的華寶興業(yè)海外中國(guó)股票基金,漲幅也達(dá)到了7.47%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,57只可比的一級(jí)普通債券型基金今年三季度平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.32%,49只二級(jí)普通債券型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.60%,其中業(yè)績(jī)表現(xiàn)靠后的基金或者參與了二級(jí)市場(chǎng)投資,或者投資了可轉(zhuǎn)債,這和上半年的情況剛好相反。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,IPO重啟以來(lái),新股首日漲幅普遍呈現(xiàn)縮窄趨勢(shì),同時(shí)網(wǎng)上網(wǎng)下分開(kāi)申購(gòu),網(wǎng)上設(shè)置申購(gòu)上限的新規(guī)則,使得申購(gòu)新股收益對(duì)于債券基金凈值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)不如往年。(申屠青南)
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