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昨日,在指數(shù)、板塊、個(gè)股大面積下跌的背景下,仍有部分避險(xiǎn)板塊(如黃金)和部分防御型品種(如高速公路板塊),及兩會(huì)涉及的區(qū)域性板塊開始受到主力資金的關(guān)注。分析人士認(rèn)為,在流動(dòng)性保持充裕和未來政策預(yù)期的驅(qū)動(dòng)下,后市結(jié)構(gòu)性及防御性行業(yè)投資機(jī)會(huì)仍有待挖掘。
政策受益股仍值得期待
目前市場(chǎng)上關(guān)于十大行業(yè)振興規(guī)劃、“兩會(huì)”等熱點(diǎn)的炒作一直持續(xù)著,比如汽車振興規(guī)劃出臺(tái)后,新能源汽車受到資金追捧,安凱客車連續(xù)六個(gè)漲停,福田汽車更是漲幅超過100%,分析人士認(rèn)為,這些熱點(diǎn)題材的活躍尚未徹底結(jié)束。
中金公司分析師表示,目前可以持續(xù)關(guān)注政府的政策導(dǎo)向,尤其全國(guó)“兩會(huì)”臨近,政府是否有超預(yù)期的動(dòng)作將使得相關(guān)受益板塊具有明顯的超額收益。建議關(guān)注“三農(nóng)”問題下的農(nóng)業(yè)板塊、受益醫(yī)改的醫(yī)藥板塊,以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興政策下的區(qū)域振興板塊,例如昨日異常堅(jiān)挺的福建板塊。
傳統(tǒng)防御性板塊抗跌強(qiáng)
在市場(chǎng)大幅調(diào)整的過程中,配置消費(fèi)、醫(yī)藥、高速公路、軍工等弱周期性行業(yè)在市場(chǎng)下跌中往往具有較好的防御性。昨日,這些板塊在盤中也表現(xiàn)出了良好的抗跌性。有市場(chǎng)人士表示,“近期股市風(fēng)險(xiǎn)加大,往后要對(duì)大盤的走勢(shì)做出準(zhǔn)確的預(yù)判具有很大的不確定性。在此背景下,傳統(tǒng)防御性板塊不失為投資者的一個(gè)好選擇!
業(yè)績(jī)明確將有較好支撐
能夠挖掘的行業(yè)長(zhǎng)期看還是要有業(yè)績(jī)支撐的。天相投顧在昨日發(fā)給記者的報(bào)告中,繼續(xù)強(qiáng)調(diào)看好建材、電氣設(shè)備、化工、機(jī)械設(shè)備,包括工程機(jī)械等行業(yè)。天相投顧認(rèn)為,這些行業(yè)由于具有業(yè)績(jī)上的基本支持,價(jià)格回調(diào)后會(huì)有較好的支撐。
農(nóng)業(yè)板塊
“三農(nóng)”問題已經(jīng)連續(xù)5年成為中央政府最為關(guān)注的“頭等大事”。市場(chǎng)人士普遍預(yù)計(jì),“兩會(huì)”后,政府將陸續(xù)出臺(tái)一系列農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。
國(guó)信證券農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師張如表示,“傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)將孕育較大投資機(jī)會(huì),看好國(guó)家補(bǔ)貼政策力度較大的上游種業(yè)、種植業(yè)和動(dòng)物疫苗! 推薦:中牧股份、敦煌種業(yè) 、登海種業(yè)、北大荒、南寧糖業(yè)。
黃金板塊
各國(guó)政府巨資救市帶來通脹壓力,黃金作為全球金融市場(chǎng)的最佳避險(xiǎn)品種,金價(jià)不斷創(chuàng)新高,走出大牛市行情。黃金熱潮也讓相關(guān)的黃金股集體看漲,表現(xiàn)神勇。
國(guó)信證券認(rèn)為,在黃金價(jià)格將持續(xù)上漲的預(yù)期下,黃金類股票將會(huì)有較好的表現(xiàn)。其中山東黃金業(yè)績(jī)受金價(jià)上漲拉動(dòng)最為明顯,同時(shí),山東黃金的PE最低,因此,建議關(guān)注山東黃金、中金黃金、紫金礦業(yè)。
福建板塊
中金公司預(yù)計(jì),十大振興規(guī)劃過后,將是“區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃”。安信證券分析師樓榮榮預(yù)計(jì),國(guó)家接下來將會(huì)出臺(tái)一系列的計(jì)劃與方案,加快海峽西岸經(jīng)濟(jì)的建設(shè)和發(fā)展。
建議投資者在接下來的一段時(shí)間重點(diǎn)關(guān)注福建版塊的個(gè)股。尤其是直接受益于海峽西岸建設(shè)的個(gè)股。例如建發(fā)股份、中國(guó)武夷、福建南紡、三木集團(tuán)等。(記者 高菲)
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