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2007年10月25日 星期四
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6只基金超300億 基金經(jīng)理建議后市采取防御策略
2007年10月25日 04:38 來源:新京報

  超過半數(shù)基金已披露今年第三季度報告。截至昨日下午6點(diǎn),124只基金披露報告顯示,三季度已實(shí)現(xiàn)投資收益接近1000億元,單只基金規(guī)模也增長顯著。雖然業(yè)績優(yōu)良,但對于后市,基金經(jīng)理們多數(shù)表示將采取防御性的投資策略。

  6家規(guī)模超300億巨無霸基金現(xiàn)身

  受益于市場的持續(xù)上升,單只規(guī)模超過300億的基金不斷涌現(xiàn)。在基金半年報中,單個規(guī)模超過300億的基金是華夏藍(lán)籌,但截至昨日下午披露第三季度報告的基金中,已經(jīng)有博時價值增長,博時新興成長、大成創(chuàng)新成長、廣發(fā)大盤、華夏藍(lán)籌等基金管理規(guī)模超過300億元。

  其中博時價值增長基金的管理份額和規(guī)模均最大,分別達(dá)到409.94億份和426.19億元,華夏藍(lán)籌管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到375億元。博時新興成長基金管理規(guī)模緊隨其后,達(dá)到334.26億元。此外,廣發(fā)大盤和大成創(chuàng)新成長基金的管理規(guī)模也都超過300億元,分別達(dá)到了313.06億元和305.2億元。

  指數(shù)基金中,嘉實(shí)滬深300的規(guī)模也達(dá)到370億元,其報告期內(nèi)的凈值增長率為42.55%,同期指數(shù)漲幅45.5%。

  大規(guī);鸬男纬山^大部分來自于持續(xù)營銷和封閉式基金“封轉(zhuǎn)開”后的集中申購。下半年新發(fā)基金的規(guī)模一般為100億元到150億元之間,持續(xù)營銷是后續(xù)規(guī)模擴(kuò)張最主要的原因,這樣的基金如博時價值增長、廣發(fā)大盤等。

  從目前已披露的數(shù)據(jù)來看,規(guī)模超過100億元的基金已成為市場主流。

  大規(guī);鹑径仁找嬲忌巷L(fēng)

  從今年基金第一季度報告和半年報來看,小規(guī)模基金有更大的優(yōu)勢。但從三季度報告來看,大規(guī);鹪诘谌径全@得了更多的優(yōu)勢。由于目前市場上超過200億元規(guī)模的基金比比皆是,在大盤藍(lán)籌等股票上,大規(guī)模基金具有更多發(fā)言權(quán)。

  A股上漲過程中的“二八”現(xiàn)象,以及7月份開始藍(lán)籌股的持續(xù)上揚(yáng),真是造成這種局面的原因。富國天益基金經(jīng)理陳戈認(rèn)為,三季度A股市場呈單邊上揚(yáng)走勢,上游行業(yè)表現(xiàn)出色,但個股表現(xiàn)出現(xiàn)分化,大盤藍(lán)籌股受到追捧。

  部分規(guī)模略適中或略小的基金則尋求在精選個股中獲取收益。極端的例子之一是東方精選基金。東方精選在半年報的10大重倉股中沒有一只金融股,反而有5只尚未股改的S股列入前十大重倉股之列,在第三季度末,這一特征變得更加明顯,規(guī)模約143億元的東方精選基金前10大重倉股中,有7只為S股。

  但從回報來看,東方精選第三季度凈值增長36.51%,業(yè)績基準(zhǔn)增長為25.14%。但這一業(yè)績遠(yuǎn)低于滬深300指數(shù)的漲幅。

  大盤基金和指數(shù)基金普遍取得了約40%的業(yè)績,以南方高增為例,該基金第三季度取得了41.81%的凈值增長率。南方高增的前10只重倉股集中在金融、鋼鐵、地產(chǎn)等龍頭企業(yè)上。

  但市場的趨勢可能已發(fā)生變化。在10月份開始的A股的盤整過程中,以精選個股為突出特征的基金獲得了更好的表現(xiàn),以富國天益為例,該基金在第三季度凈值增長26%,但在最近一個月中的凈值增長已經(jīng)超過10%,居于股票基金榜首。

  謹(jǐn)慎對待后市 投資趨向防御

  周三已披露的106只基金的倉位統(tǒng)計顯示,可比的全部偏股型基金三季度股票倉位從二季度的78.91%下降至78.84%,下降0.07%。雖然第三季度基金的倉位只有略微下降,但不少公司的基金出現(xiàn)大幅減倉。第三季度中,博時基金公司旗下8只偏股型基金中有5只出現(xiàn)減倉動作。廣發(fā)基金5只老基金中4只的股票倉位出現(xiàn)下調(diào)。

  另一方面,基金經(jīng)理們普遍指出第四季度的投資將會趨向防御。

  富國天博基金經(jīng)理畢天宇認(rèn)為,站在6000點(diǎn)的門檻上談?wù)?季度市場,相信每一個市場參與者都會有一種高處不勝寒的感覺。他認(rèn)為,市場分歧正逐步加大,這既是風(fēng)險也是機(jī)會。

  部分穩(wěn)定性較好的行業(yè)仍然被基金經(jīng)理看好。華安創(chuàng)新基金經(jīng)理劉新勇指出,四季度該基金將控制倉位,結(jié)構(gòu)性的低估仍然存在,華安創(chuàng)新四季度將減持周期性行業(yè),增持銀行、食品飲料等穩(wěn)定性行業(yè)。

  劉新勇認(rèn)為,目前估值水平已經(jīng)處于合理范圍的上限,充足的流動性對A股市場的推動作用越來越明顯,而估值因素越來越被彌漫的樂觀情緒所替代。

  國投瑞銀,工銀瑞信等公司在第三季度大幅增倉,但對于后市,這些公司的基金經(jīng)理也表示目前估值等因素也使得他們對后市保持謹(jǐn)慎。(記者 吳敏)


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