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嘉實(shí)海外僅0.627元 QDII創(chuàng)基金十年最低凈值

2008年03月19日 10:43 來源:全景網(wǎng)-證券時(shí)報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  出海不到半年,基金系QDII就創(chuàng)下了中國基金業(yè)十年來最低單位凈值紀(jì)錄。

  四只基金系QDII今日公布了截至3月17日的單位凈值,嘉實(shí)海外單位凈值單日大跌6%,僅為0.627元,首次低于基金普華在2005年6月3日創(chuàng)下的0.6497元最低單位凈值紀(jì)錄。

  此外,上投亞太的最新單位凈值也低于0.6497元,單日凈值下跌4.87%,達(dá)到了0.644元;另外兩只基金系QDII南方全球和華夏全球凈值單日凈值分別下跌3.02%和4.07%,達(dá)到了0.772元和0.708元。

  據(jù)悉,造成3月17日基金系QDII凈值大幅下跌的直接原因是香港等亞太市場和歐洲市場的暴跌。香港恒生指數(shù)當(dāng)日跌幅超過5%,國企指數(shù)下跌超過7%,日經(jīng)225指數(shù)下跌接近4%,道瓊斯泛歐600種股票指數(shù)下跌4.6%,只有美國股市逆轉(zhuǎn),微漲了0.18%。在四只基金系QDII中,南方全球當(dāng)日跌幅最少,在美國市場的資產(chǎn)配置幫了這只基金“大忙”,其他幾乎沒有在美國進(jìn)行資產(chǎn)配置的QDII基金跌幅較大。

  歷史信息顯示,基金普華契約公布于2001年6月,從1元下降到0.6497元經(jīng)歷了接近4年的時(shí)間;而嘉實(shí)海外和上投亞太從1元分別到0.627元和0.644元只用了5個(gè)月左右的時(shí)間。

  從相對(duì)業(yè)績來看,上證指數(shù)從2200點(diǎn)左右下降到1000點(diǎn),基金普華的單位凈值同期下降了35%,明顯小于上證指數(shù)54.5%的跌幅;嘉實(shí)海外和上投亞太從成立至今,美國道瓊斯工業(yè)指數(shù)和香港恒生指數(shù)分別下跌15%和30%左右,這兩只基金系QDII的凈值表現(xiàn)卻明顯比綜合市場指數(shù)差。

  業(yè)內(nèi)人士分析,基金系QDII出海至今凈值大幅跑輸海外市場平均水平,主要有兩方面原因:一個(gè)是過多投資于中國、印度等新興市場股票,這些股票在本輪調(diào)整中跌幅超過其他國家股票。另一方面是基金系QDII快速建倉,并且保持高倉位的激進(jìn)投資策略,以基金四季報(bào)公布的去年年底股票倉位為例,上投亞太的股票加ETF倉位超過了95%。

  從國內(nèi)偏股基金來看,去年10月拆分的某基金凈值最低,截至3月18日基金單位凈值已經(jīng)達(dá)到了0.6641元,距離0.6497元也只有不到0.02元。(楊 磊)

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