當(dāng)?shù)貢r間7月9日,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌29.01點,至1244.69點,較去年10月9日收盤價1565點已下挫逾20%。根據(jù)美股對熊市的定義——股價持續(xù)兩周跌幅20%以上,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)正式進(jìn)入熊市。至此,納斯達(dá)克指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)加上標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的美國三大股指悉數(shù)陷落熊市。
就股指表現(xiàn)情況而言,住房和金融是兩個重要的風(fēng)向標(biāo)。房地美和房利美兩家房貸融資機構(gòu)的情況對大盤造成了很大影響。由于市場擔(dān)心房利美資金緊縮,從而影響到公司的正常運作,房利美和房地美股票全面下挫,跌幅分別達(dá)到13.11%和23.77%,創(chuàng)16年來最低。房利美發(fā)行債券的風(fēng)險溢價也飆升至發(fā)行以來最高點,較同期美國公債收益率高出74個基點。
隨著二季報公布高峰到來,投資者對金融機構(gòu)是否會出現(xiàn)新一輪資產(chǎn)減記和大規(guī)模融資充滿了疑慮。據(jù)瑞信預(yù)計,四成美國大型銀行可能調(diào)降股利或進(jìn)一步增資。美國銀行、花旗跌幅均超過5%。
7月9日,美聯(lián)銀行宣布,二季度可能虧損26億-28億美元,同時任命美國財政部副部長羅伯特·斯蒂爾為新任首席執(zhí)行官。后者曾協(xié)助今年3月摩根大通收購貝爾斯登的交易。當(dāng)天其股價應(yīng)聲下跌7.40%至14.39美元。
納斯達(dá)克市場主要受到思科拖累。思科首席執(zhí)行官約翰·錢伯斯認(rèn)為,經(jīng)濟將于明年年初復(fù)蘇,今年年底不會有好轉(zhuǎn)。其股價下跌5.68%至21.58美元。其他科技巨頭也紛紛走軟,英特爾下跌5.31%,IBM下跌2.81%。此外,因政府公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存大幅減少主要集中在西海岸地區(qū),對期貨價格影響甚微。紐約商業(yè)期貨交易所8月原油期貨近收平,結(jié)算價僅上漲1美分至每桶136.05美元。
股神跌得比大盤慘
縱橫市場56年來,能讓巴菲特栽跟頭的機會實在不多。不過,這一次“熊”真的來了。
自去年12月以來,巴菲特管理下的伯克希爾·哈撒韋公司所擁有的資產(chǎn)價值下滑了20%,超過同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的總跌幅。
伯克希爾·哈撒韋公司2007年盈利上升到最高點,達(dá)132億美元。篤信“價值投資”的巴菲特明白財富來得太快不是好事。他在2月致股東們的信中寫道,“游戲已經(jīng)結(jié)束!我能肯定,包括我們在內(nèi)的整個保險業(yè)今年都會出現(xiàn)大幅利潤縮水。”果然,占伯克希爾·哈撒韋公司半壁江山的保險業(yè)務(wù),今年首季盈利比去年同期大跌70%。
有人評價說,巴菲特這次在投資對象選擇上犯了錯。
事實上,除了保險業(yè)務(wù)受挫,伯克希爾·哈撒韋持有的金融股也表現(xiàn)不佳。其3月底前持股最多的十大公司中,富通銀行、美國運通和美國合眾銀行第二季度的股價分別下跌18%、14%和14%。另外,由于美國樓市疲弱,伯克希爾·哈撒韋旗下的建筑類公司同樣好景不再。
翻開巴菲特的投資單,11只股票中只有2只在上漲。答案只有一個:熊市風(fēng)暴已全面登陸。
請熊容易送熊難
每當(dāng)?shù)拉偹构I(yè)指數(shù)平均下跌幅度超過30%,熊市持續(xù)的時間就會略長于一年,100年來從不例外。
彭博社數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)普指數(shù)自去年10月觸及高位后,已持續(xù)回跌274天。根據(jù)股市研究機構(gòu)Birinyi Associates的報告,標(biāo)普指數(shù)從1962年以來共出現(xiàn)8次熊市(不包括本次),平均每次熊市延續(xù)382天,指數(shù)平均下跌33%。第九只熊還將在全球經(jīng)濟徘徊多久?很多人認(rèn)為并不樂觀。
巴菲特上周接受訪問時說,美國經(jīng)濟正處于“滯脹”狀態(tài),“脹”的部分還會升溫,而“滯”的部分則會惡化,經(jīng)濟恢復(fù)的任務(wù)“不要說下個月,恐怕到明年也很難做到”。(實習(xí)記者 王曉萱)
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