今年以來(lái),雖然基金銷售清淡,但仍有許多基金公司對(duì)旗下基金進(jìn)行了相當(dāng)數(shù)量的增持。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,受市場(chǎng)大幅調(diào)整影響,這些基金公司目前已陷入大面積被套的局面。
今年增持力度大
天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,基金公司2007年末共持有債券型基金10.2億份,至2008年6月底增持至13.6億份,增幅達(dá)32.9%。
雖然股票型基金今年以來(lái)表現(xiàn)不盡如人意,但基金公司增持力度仍然較大。2007年末基金公司持有股票型基金為31.4億份,今年上半年增加至36.3億份,增幅達(dá)15.7%。但對(duì)于混合型基金以及貨幣型基金,基金公司增持則很少,今年上半年增幅分別是2.5%和1.6%。
從具體的基金公司來(lái)看,2008年上半年有5家基金公司對(duì)旗下基金進(jìn)行了凈減持,10家基金公司未出現(xiàn)變動(dòng),27家基金公司對(duì)旗下基金進(jìn)行凈增持,另外,還新增5家基金公司對(duì)旗下基金進(jìn)行自購(gòu)。
從具體基金來(lái)看,2008年上半年基金公司對(duì)旗下股票型基金減持力度較大,其中有8家基金公司對(duì)9只股票型基金進(jìn)行減持,混合型基金和債基有少量減持。在增持的基金中,對(duì)于股票型基金的增持力度相對(duì)也最大,其中有11家基金公司對(duì)21只股票型基金進(jìn)行增持,而對(duì)于新增自購(gòu)的基金,股票型基金同樣也是最受捧的,有10家基金公司對(duì)旗下12只股票型基金進(jìn)行增持。
上述數(shù)據(jù)表明,基金公司對(duì)旗下自購(gòu)基金有一定的結(jié)構(gòu)調(diào)整,出現(xiàn)“有增有減”情況,而新增自購(gòu)的股票型基金多為新發(fā)基金。
自購(gòu)基金大面積被套
事實(shí)上,在2007年“2·27”、“5·30”等幾次調(diào)整中,基金公司都積極申購(gòu)自家基金,時(shí)機(jī)把握較好,但在今年市場(chǎng)猛烈下跌過(guò)程中,基金公司則難以復(fù)制去年的成功之道。
長(zhǎng)盛基金今年1月17日動(dòng)用5000萬(wàn)元申購(gòu)旗下基金長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選,截至6月30日,損失資金幾乎為認(rèn)購(gòu)資金的一半,浮虧額達(dá)2142萬(wàn)元。摩根士丹利華鑫基金公司1月24日動(dòng)用2000萬(wàn)元申購(gòu)旗下摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)、摩根士丹利華鑫資源兩只基金,截至6月30日,該筆投資共浮虧約650萬(wàn)元。
上述情況絕非個(gè)案,今年以來(lái)市場(chǎng)的大幅下跌使得基金公司自購(gòu)旗下基金出現(xiàn)大面積被套局面,但從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,47家基金公司中僅5家出現(xiàn)凈減持,可見(jiàn)基金公司選擇“割肉”的在少數(shù)。
分析人士指出,基金管理公司自購(gòu)旗下基金一般有兩種動(dòng)機(jī):一是市場(chǎng)營(yíng)銷,即通過(guò)自購(gòu)基金,以吸引投資者購(gòu)買基金或者減少基金贖回行為;二是投資獲利,即擴(kuò)大基金管理公司閑置資金的運(yùn)用渠道,通過(guò)投資基金獲取收益。(吳曉婧)
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