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截至1月21日,29家公司旗下166只基金公布的2008年四季報(bào)顯示,偏股型基金倉(cāng)位較上一季度略有上升,從三季度的66.21%上升至67.71%,上升1.5%;機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥和房地產(chǎn)等行業(yè)上市公司成為重點(diǎn)增持對(duì)象,金融保險(xiǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)進(jìn)入減持行列;另外,基金總體上呈虧損狀態(tài)。
偏股型基金虧損502.83億元
據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),去年四季度,29家公司旗下166只基金中,112只虧損,虧損額達(dá)504.98億元;54只基金實(shí)現(xiàn)盈利34.94億元。其中,128只偏股型基金虧損502.83億元,16只貨幣基金盈利8.55億元,22只債券基金盈利24.23億元。顯然,盈利的絕大部分是貨幣型和債券型基金。
128只偏股型基金中有111只虧損,18只盈利。并且,有7只基金當(dāng)期盈利額超過(guò)1000萬(wàn)元,它們分別是易方達(dá)中小盤(4142.68萬(wàn)元)、泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)(2771.51萬(wàn)元)、基金科瑞(2357.25萬(wàn)元)、銀河收益(2353.38萬(wàn)元)、銀華保本增值(2316.33萬(wàn)元)、天治創(chuàng)新先鋒(2163.04萬(wàn)元)和信誠(chéng)盛世藍(lán)籌(1188.01萬(wàn)元),另外11只基金盈利額也在100萬(wàn)元以上。
值得一提的是,泰達(dá)荷銀合豐成長(zhǎng)基金2008年度總回報(bào)率位居全部224只股票型開(kāi)放式基金之首,并以去年四季度利潤(rùn)盈利2771.51萬(wàn)元排名股票型基金第二的位置。凈值增長(zhǎng)率為5.81%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為3.03%。
增機(jī)械醫(yī)藥 減金融交運(yùn)
統(tǒng)計(jì)顯示,基金去年四季度增持前五大行業(yè)為機(jī)械設(shè)備儀表、醫(yī)藥和生物制品、房地產(chǎn)、綜合類以及電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。持倉(cāng)比例分別提高0.55%、0.51%、0.28%、0.19%、0.12%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,這五大行業(yè)中,醫(yī)藥以及電力、煤氣行業(yè)成為基金看好并增持的行業(yè)并不讓人感到意外,因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)下行的過(guò)程中,這兩類行業(yè)較其他行業(yè)有比較大的增長(zhǎng)確定性;房地產(chǎn)行業(yè)成為基金增持的第三大行業(yè)則有些意外,但是從估值角度看,房地產(chǎn)股票的跌幅很大,加上很多房地產(chǎn)上市公司仍然有大量的土地儲(chǔ)備,同時(shí),房地產(chǎn)的前景可能并不會(huì)如很多投資者的預(yù)期那么悲觀,這幾個(gè)因素可能是基金看好并增持的原因。
去年四季度基金增持的前十大股票分別為攀渝鈦業(yè)、同仁堂、中糧屯河、平高電氣、馬鋼股份、上海醫(yī)藥、豫園商城、長(zhǎng)城股份、上海機(jī)電、攀鋼鋼釩。
在基金減持的前五大行業(yè)中,金融、保險(xiǎn)業(yè)首當(dāng)其沖,減持幅度達(dá)到2.06%。在可比的115只基金中,2008年三季度金融保險(xiǎn)業(yè)占基金凈值比例為11.47%,但是到四季度,這一比例下降至9.41%。而金融股在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)也印證了基金的做法,去年四季度建設(shè)銀行、招商銀行、中國(guó)平安等金融保險(xiǎn)股跌幅均較靠前。(記者 任小雨)
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