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2008年四季度,上證指數(shù)曾一度下探1664.92點(diǎn),市場的震蕩讓很多的QFII打了“退堂鼓”。根據(jù)已經(jīng)披露的年報統(tǒng)計,QFII2008年年末持股數(shù)量合計4.11億股,與9月末環(huán)比下降了54%。
QFII持股數(shù)量4.11億股
截至3月11日,滬深兩市270家上市公司披露了2008年年報。通過十大流通股股東名單統(tǒng)計,QFII持有其中31只股票的股份,持股數(shù)量合計4.11億股。而2008年9月末,在這些可比公司中,QFII持有30只股票的股份,持股數(shù)量合計8.97億股。雖然QFII持有股票只數(shù)相差不大,不過持股數(shù)量環(huán)比卻出現(xiàn)了大幅減少,下降幅度達(dá)到了54.18%。
2008年四季度,全球金融危機(jī)突然爆發(fā),商品需求下降、價格下跌導(dǎo)致證券市場出現(xiàn)了低迷,上證指數(shù)10月28日曾下探1664.92點(diǎn),創(chuàng)出年內(nèi)的最低點(diǎn)。雖然11月之后股市出現(xiàn)回暖,不過這種巨幅的震蕩讓QFII變得越發(fā)謹(jǐn)慎,紛紛對持股進(jìn)行調(diào)倉。根據(jù)年報統(tǒng)計,15只股票被QFII增持、11只股票被減持,5只股票的QFII持股不變,另外QFII還退出8只股票的十大流通股股東。
萬科A是QFII減持?jǐn)?shù)量最大的股票,2008年9月末4家QFII股東持有48666.37萬股,而2008年年末只剩下了摩根大通銀行一家,持股7769.81萬股,環(huán)比減少了4.09億股。此外,花旗環(huán)球金融有限公司曾持有五糧液1774.77萬股,2008年年末則退出了十大流通股股東。
QFII偏愛業(yè)績穩(wěn)健股票
隨著2008年年報的披露,金融危機(jī)對于國內(nèi)上市公司的影響正在逐步顯現(xiàn),很多公司第四季度業(yè)績出現(xiàn)了環(huán)比和同比的下滑。對于全球經(jīng)濟(jì)更為敏感的QFII自然也將業(yè)績穩(wěn)定性作為了選擇股票的標(biāo)準(zhǔn)之一。
在QFII減持的11只股票中,9只股票2008年第四季度業(yè)績同比出現(xiàn)下滑。其中,云維股份年報中表示,隨著金融危機(jī)對實體企業(yè)影響的蔓延和深入,該公司最終未能扭轉(zhuǎn)局面,第四季度出現(xiàn)了嚴(yán)重的虧損,全年經(jīng)營業(yè)績較去年下降。
而QFII增持的15只股票中,只有8只股票第四季度業(yè)績同比出現(xiàn)下降,從占比情況來看,明顯好于被QFII減持的股票。
規(guī)避風(fēng)險 或失反彈良機(jī)
QFII在2008年第四季度進(jìn)行調(diào)整顯然是希望規(guī)避市場波動的風(fēng)險,從這一點(diǎn)來看,QFII的調(diào)倉達(dá)到了預(yù)想的目標(biāo)。在QFII減持的11只股票中,3只股票2008年第四季度股價跌幅超過30%,美的電器也下跌了22.83%;而QFII增持的15只股票中,只有蘭花科創(chuàng)一只股票跌幅超過30%。
QFII一方面通過減少倉位降低損失,另一方面通過調(diào)整持股組合舍棄風(fēng)險大的股票,以此達(dá)到降低風(fēng)險的目的。不過,自1664.92點(diǎn)以來,上證指數(shù)反彈了28%,股價翻番的個股更是為數(shù)眾多。QFII的謹(jǐn)慎將有可能使其失去借市場反彈獲利的良機(jī)。
在QFII減持的股票中,亞盛集團(tuán)今年以來上漲了47.87%,云維股份漲幅為43.58%。此外,QFII退出十大流通股股東的股票中,成發(fā)科技今年以來上漲了65.46%。(記者 劉興龍)
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