國(guó)慶長(zhǎng)假期間,雖有國(guó)內(nèi)政策的細(xì)心呵護(hù),但在外圍股市暴跌的拖累之下,A股市場(chǎng)未能延續(xù)節(jié)前的反彈走勢(shì),兩個(gè)交易日均是大幅低開。受此影響,相關(guān)的股票型基金的凈值受到嚴(yán)重打壓,短期凈值增長(zhǎng)率排名再次全面失守。而美國(guó)股市帶動(dòng)香港股市的大跌下挫,也給QDII的凈值表現(xiàn)帶來更加負(fù)面的影響。
9月債基收益平均為正
從節(jié)日前后短期基金排名來看,債券型基金有8只進(jìn)入排名前十。而整個(gè)9月份來看,各類債券型基金都取得了良好的收益,月度平均凈值增長(zhǎng)率均高于1.1%,其中純債型基金平均增長(zhǎng)率最高。按照中國(guó)銀河證券研究所的分類,債券型基金分為純債型和非純債型兩類,后者進(jìn)一步細(xì)分為“可以投資股票一級(jí)市場(chǎng)的非純債型債券基金”和“可以投資股票二級(jí)市場(chǎng)的非純債型債券基金”兩個(gè)類型,分別簡(jiǎn)稱為“一級(jí)債基”和“二級(jí)債基”。分別統(tǒng)計(jì)的結(jié)果表明,一級(jí)債基的平均凈值增長(zhǎng)率為1.75%,二級(jí)債基為1.31%。
在一級(jí)債基中,有24只基金在9月份獲得的收益高于純債基金,有6只基金高于二級(jí)債基。一級(jí)債基中月度績(jī)效領(lǐng)先的前6只基金依次是中信穩(wěn)定雙利、交銀施羅德增利(A/B類)、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)(B類)、交銀施羅德增利(C類)、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)(A類)、廣發(fā)增強(qiáng),凈值增長(zhǎng)率分別為5.2%、2.79%、2.76%、2.75%、2.75%和2.56%,中信穩(wěn)定雙利獲得了超高的收益,其它基金則獲得了幾乎一致的收益。
銀河證券的王群航表示,9月份債券型基金整體有如此良好的收益表現(xiàn),主要得益于以下三個(gè)方面的原因:第一,債券市場(chǎng)有良好的上漲表現(xiàn);第二,股票市場(chǎng)行情在經(jīng)歷了上旬、中旬的連續(xù)下跌之后,在下旬迎來了強(qiáng)烈的反彈,一級(jí)債基持有的新股、二級(jí)債基持有的老股票均在反彈行情中減少了損失;第三,部分基金在投資債券的過程中獲得了較多的收益,部分基金在一級(jí)市場(chǎng)上及時(shí)獲利了結(jié),部分二級(jí)債基在反彈行情中獲得了少量的短線收益。
由于9月份是第三季度的結(jié)束月,因此,從前三季度的表現(xiàn)來看,純債基金的平均凈值增長(zhǎng)率最高,為3.39%;一級(jí)債基的收益也比較高,為2.82%,只有二級(jí)債基的收益較為讓投資者失望,僅為1.02%。
建信優(yōu)勢(shì)新歡轉(zhuǎn)眼成舊愛
節(jié)后第一個(gè)交易日,滬深兩市基指早盤小幅低開,隨后受大盤大幅下挫影響,呈現(xiàn)單邊大幅下跌走勢(shì)。至收盤時(shí),兩市基指跌幅均逾3%,雙雙失守2900點(diǎn)關(guān)口。兩市成交金額18.10億元,較前一交易日萎縮近三成。周二兩市基金指數(shù)低開高走,但未能重返周一的收盤價(jià),成交量則小幅上揚(yáng)。
從盤面上看,開盤交易的32只封閉式基金全線下跌。跌幅最大的為建信優(yōu)勢(shì),下跌5.48%;其他跌幅較大的有基金景宏、大成優(yōu)選和基金同益,跌幅為5.43%、5.00%和4.96%。周二封基跌幅收窄,跌幅最大的瑞福進(jìn)取也僅有2%左右的跌幅。
LOF方面,開盤交易的25只基金連續(xù)兩天全線下跌,其中24只跌幅逾2%。融通巨潮跌幅最大,兩天下跌約6%。ETF基金更是全軍覆沒,全體跌幅也均為6%,但表示最為突出的當(dāng)屬創(chuàng)新型的封閉式基金建信優(yōu)勢(shì)。該基金9月19日上市交易,適逢“9·18”救市政策出臺(tái),因而上市當(dāng)日即封漲停,以溢價(jià)率為3.11%的成績(jī)風(fēng)光亮相?上Ш镁安婚L(zhǎng),由于高溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的存在,建信優(yōu)勢(shì)在上市的第二個(gè)交易日便遭遇投資者的拋售,溢價(jià)表現(xiàn)僅維持了一天便轉(zhuǎn)為折價(jià),折價(jià)率為2.56%;此后的4個(gè)交易中,建信優(yōu)勢(shì)折價(jià)率迅速放大,截至9月26日,其折價(jià)率已經(jīng)高達(dá)21.37%。而節(jié)后,受市場(chǎng)暴跌影響,其折價(jià)率繼續(xù)放大,以10月6日的0.605元的凈值計(jì)算,昨日建信優(yōu)勢(shì)折價(jià)率高達(dá)25%。在該基金上市交易以來的8個(gè)交易日,其交易價(jià)格從最高的0.686元,最低跌到0.446元,參與者幾乎全線套牢。
由于建信優(yōu)勢(shì)設(shè)計(jì)了“救生艇”條款,即基金運(yùn)作滿一年后,如果連續(xù)60個(gè)交易日折價(jià)率都大于15%,經(jīng)持有人同意,該基金可轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)的事項(xiàng)。目前,建信優(yōu)勢(shì)運(yùn)作已過半年,到明年3月19日之后,投資者可關(guān)注其封轉(zhuǎn)開是否能夠帶來套利機(jī)會(huì)。
QDII基金前景堪憂
本期QDII基金排名顯示,QDII基金在9月份的最后一周表現(xiàn)并不太差,海富通與交銀保持了一慣的謹(jǐn)慎,凈值仍然維持在0.9元以上,但華夏全球卻大跌4.75%墊底。嘉實(shí)與上投的QDII則在近乎腰斬的位置上苦苦支撐。
雖然美國(guó)政府最終通過了巨額救市方案,但證券市場(chǎng)不為所動(dòng),在方案通過后的幾天內(nèi),美國(guó)股市以持續(xù)的下跌拖累全球股市狂挫。10月6日,歐洲股市出現(xiàn)少見的暴跌,英、德、法三國(guó)主要股指均有超過7%的下跌。而習(xí)慣于跟隨歐美股市的香港股市在節(jié)后的交易日中也是大跌。5日,香港國(guó)企指數(shù)下挫6.62%,收于8416.9點(diǎn);恒生指數(shù)下挫4.97%,報(bào)16803.76點(diǎn)。這對(duì)于主要投資美股與香港股市的QDII來說,絕對(duì)兇多吉少,加上市場(chǎng)普遍預(yù)期美元將持續(xù)貶值,因而QDII的前景更加難以預(yù)料。(記者 韓平)
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