離2008年的結(jié)束還有將近十個(gè)交易日,如果在剩下的交易時(shí)段里,A股行情與債券行情大致保持穩(wěn)定的話,那么2008年基金業(yè)的表現(xiàn)將徹底顛覆2007年的格局:在去年普遍不被投資者看好的債券型基金將成為今年以來(lái)表現(xiàn)最好的基金,而去年最為風(fēng)光的指數(shù)型基金今年則淪為“班副”———以整體漲幅最小位居排行榜最末。
債基短線正收益
本欄今次排名可見(jiàn),在七天的短線排名表上,前十大座席毫不客氣地被債券型基金悉數(shù)收入囊中,中信穩(wěn)定雙利更是以1.13%的周收益成為冠軍。實(shí)際上,該基金也是今年以來(lái)惟一一只收益率達(dá)到兩位數(shù)的基金———以10.27%的收益率名列所有基金之首。來(lái)自和訊網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)還表明,今年以來(lái),收益為正的總共26只基金全部為債券型基金。其中表現(xiàn)較好的債券型基金為華夏債券、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值以及大成債券。這些債基今年以來(lái)的收益率均超過(guò)了9%。
今年以來(lái)跌幅最大的基金有20只跌幅超過(guò)57.4%,其中有14只為指數(shù)基金,該板塊基金今年排名墊底已無(wú)懸念,摩根士丹利華鑫行業(yè)基金以65.1%的跌幅成為最后一名,緊隨其后的是上證紅利與華夏的上證50,分別跌去64.7%與62.3%。另一只主動(dòng)管理的光大保德信量化核心也相當(dāng)“水土不服”,以61.9%的跌幅名列倒數(shù)榜第五。
截至上周五,今年成立的次新基金中,有近4成的偏股型基金已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了正收益,而次新債基則是全面“豐收”,個(gè)別次新債基的半年收益已高達(dá)11%。
次新基金受益底部建倉(cāng)
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,今年成立的41只股票型基金中,14只基金凈值在面值以上,18只混合型基金中,8只基金凈值在面值以上,即實(shí)現(xiàn)正收益的基金占比37.3%,好于同期的老基金的表現(xiàn)。渤海證券的章輝表示,從基金公司來(lái)看:中郵創(chuàng)業(yè)、光大保德信與中歐等基金公司倉(cāng)位較高,均在80%以上;銀河、天治和中信等基金公司倉(cāng)位較低,均在40%左右。泰信、中信和中海等基金公司加倉(cāng)意愿明顯;而天弘、浦銀安盛、諾德等基金公司則大幅減倉(cāng)。
封閉式基金跌幅縮小
上周封閉式基金凈值全周平均跌幅為1.62%,與上證指數(shù)3.19%的周跌幅和深證成指2.56%的周跌幅相比,明顯更勝一籌;鹁昂甑膬糁颠略有增長(zhǎng),在老基金中實(shí)屬難得;鸢岔樑c安信周跌幅均小于1%,作為同一公司旗下的基金水平較為一致。有3只基金的凈值損失幅度大于3%,其中包括國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取,該基金的杠桿化設(shè)計(jì)導(dǎo)致其變化較大。
折價(jià)率方面,據(jù)WIND統(tǒng)計(jì),截至昨日,折價(jià)率在30%以上的封基有16只,比上周五收市要多;鹜ⅰ⒒鹌肇S、基金同益位列折價(jià)率排行前三甲,分別為33.61%、33.59%、32.28%。此外,上周剛上市的創(chuàng)新債券型基金富國(guó)天豐首日上市即遭遇折價(jià)2%的命運(yùn),到昨日收盤(pán),其折價(jià)率仍然高達(dá)2.9%。
QDII終于大漲
受益于美國(guó)股市的反彈,以及人民幣兌部分外幣的小幅貶值,此前一直表現(xiàn)不佳的上投亞太優(yōu)勢(shì)終于擔(dān)當(dāng)了一次反彈先鋒的角色,一周大漲6.57%;銀華與一向較為謹(jǐn)慎的海富通也取得了增長(zhǎng)5.1%的好成績(jī)。而前期一向抗跌性最好的交銀環(huán)球精選漲幅不大,連1%都未到,顯示其對(duì)后市的看法仍然相當(dāng)謹(jǐn)慎。
考慮到QDII基金比一般A股基金要收取更高的管理費(fèi),如果管理者只是握有現(xiàn)金而不敢買(mǎi)入股票,實(shí)際上也是對(duì)持有人的一種不公。有如上證所總經(jīng)理張育軍所言:“投資者首先應(yīng)當(dāng)自己控制好投資風(fēng)險(xiǎn),然后才是委托基金管理公司等專(zhuān)業(yè)公司控制風(fēng)險(xiǎn)。”這句話應(yīng)當(dāng)成為散戶朋友的投資座右銘。 (記者 韓平)
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