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伴隨著一份期待和一份失落,基金2008年成績單如期出爐。正如之前的預(yù)料,在過去的2008年,基金凈值縮水尚在預(yù)期之中,不過,等到具體數(shù)據(jù)出爐才發(fā)現(xiàn),縮水的幅度還真是有點出乎意外。來自銀河證券的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2008年12月31日,464只基金資產(chǎn)凈值總規(guī)模 (不包括QDII基金)為1.89萬億元,相比去年同期凈值規(guī)模下降了近1.3萬億元,縮水幅度達(dá)到驚人的40.7%。不過,固定收益產(chǎn)品的“異軍突起”,也算是給一片頹勢的基金市場帶來些許亮色。
偏股型基金很受傷
由于股市的單邊下挫,偏股型基金的大幅縮水也在預(yù)期之中,而銀河證券的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也證明了這一點。統(tǒng)計表明,2008年偏股型基金的數(shù)量從264只增長到315只,而資產(chǎn)凈值規(guī)模從2.94萬億元減少到1.28萬億元,減少1.66億元,縮水56.46%,與同期超過65%的跌幅基本相當(dāng)。
統(tǒng)計顯示,按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計算,剔除下半年成立的新基金后,302只偏股型基金平均跌幅達(dá)到46.06%。而在上述基金中,友邦華泰紅利ETF以68.29%的同期跌幅,排在所有偏股型基金的首位,緊隨其后的摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)、華夏上證50ETF的跌幅也超過65%,而大成滬深300、光大保德信量化核心、華安上證180ETF、中郵核心優(yōu)選、華富成長趨勢等134只基金,全年跌幅均在50%以上。
最具戲劇性的是,與2007年比誰賺錢多不同,2008年的“股基之王”是比誰虧得少。最終結(jié)果顯示,由王勇管理的泰達(dá)荷銀合豐成長基金,以31.61%的跌幅勇奪2008年度“股基之王”,而華夏大盤精選以34.88%的跌幅屈居第二。
貨幣基金成為“大贏家”
根據(jù)銀河證券的分類,貨幣市場基金、中短債基金、債券型基金、保本基金和混合基金中的偏債型基金定義為投資于固定收益方向的基金。截至2008年12月31日,固定收益方向基金共有146只,資產(chǎn)凈值合計5958.78億元,相比2007年底的2051.36億元,其規(guī)模暴增190.4%,而占全部基金凈值的比例也由6.26%大幅度提升至31.95%。
總體來看,2008年固定收益方向的基金無論是數(shù)量還是資產(chǎn)規(guī)模都發(fā)生了質(zhì)的飛躍,而貨幣市場基金規(guī)模增長迅猛。
截至2008年12月31日,貨幣市場基金共有51只,資產(chǎn)凈值合計3891.9億元,相比2007年底的1110.46億元大幅上漲250.4%,占已披露數(shù)據(jù)的國內(nèi)基金資產(chǎn)凈值18864.60億元的20.63%。
大公司優(yōu)勢明顯
盡管基金普遍縮水,但大公司的優(yōu)勢無疑更加明顯。在銀河證券的統(tǒng)計中,前10大基金公司管理了9372.74億元的基金資產(chǎn) (不包括QDII),占全部基金管理公司管理資產(chǎn)總額的49.69%,幾乎占據(jù)了一半份額。由此來看,大基金公司的抗風(fēng)險能力相對較強。
以基金公司管理規(guī)模來看,華夏基金管理基金資產(chǎn)凈值合計1750.16億元,名列60家基金公司第一名,緊隨其后的嘉實基金凈值規(guī)模也有1258.6億元,博時基金也有1257.45億元。(記者 李銳)
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