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    拋了又買 基金要?dú)⒔鹑诘禺a(chǎn)回馬槍
2009年10月29日 09:24 來源:中國證券報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  三季度投資者經(jīng)歷了一個(gè)波瀾起伏的過程。先是7月底8月初市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期的狂熱中沖至3478點(diǎn),繼而在流動(dòng)性收緊的擔(dān)憂下,又一路大跌至2639點(diǎn),然后在9月份開始了收復(fù)3000點(diǎn)的反彈。

  天相統(tǒng)計(jì)的三季度基金重倉數(shù)據(jù)顯示,基金在這個(gè)下跌的過程中不管是否是真的擔(dān)心經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景有虞,大多數(shù)都采取了狂減周期股的動(dòng)作來規(guī)避市場(chǎng)下滑的風(fēng)險(xiǎn),其結(jié)果顯然是與當(dāng)初期望機(jī)構(gòu)投資者穩(wěn)定市場(chǎng)的愿望相反。

  地產(chǎn)、銀行、鋼鐵成減持重災(zāi)區(qū)

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,基金減持的前50大股票中,基本上都是周期類股票,在被減持的前十大股票中,萬科首當(dāng)其沖,在二季度末有153只基金將其收入前十大重倉股,而在三季度就有100只基金將其剔除出前十大重倉股。金地集團(tuán)、招商地產(chǎn)、金融街、保利地產(chǎn)、華發(fā)股份與萬科構(gòu)成了基金減持重倉股的地產(chǎn)板塊。在基金減持的股票中,銀行板塊也格外顯眼,浦發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、工商銀行占據(jù)了基金減持前十大股票中的五席,寶鋼作為基金減持鋼鐵的代表,占據(jù)了基金三季度減持前十大股票中的最后一席。而在被基金剔除出前十大重倉股的股票中,八一鋼鐵、泛海建設(shè)、安陽鋼鐵、華菱鋼鐵等周期類板塊也非常顯眼。

  研究人士認(rèn)為,三季度基金對(duì)于地產(chǎn)、銀行、鋼鐵板塊的大幅減持,在很大程度上有可能是趨勢(shì)投資,并不是真的擔(dān)心經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景。實(shí)際上,基金在三季度減持完地產(chǎn)、銀行、鋼鐵這些周期類板塊之后,現(xiàn)在又在玩著回補(bǔ)的游戲。在基金三季度報(bào)告對(duì)于未來投資機(jī)會(huì)的展望中,看好房地產(chǎn)、金融板塊的不在少數(shù)。有基金表示,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的初期,金融行業(yè)在此期間面臨著良好的政策環(huán)境,能夠率先分享實(shí)體經(jīng)濟(jì)觸底回升的好處,而房地產(chǎn)將受益于經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長,而且通脹預(yù)期的形成將進(jìn)一步提升房地產(chǎn)企業(yè)的投資價(jià)值。

  從10月份以來的漲幅數(shù)據(jù)看,三季度這些被減倉的周期類股票,不少漲幅相當(dāng)不錯(cuò),招商銀行10月份以來上漲18.47%,民生銀行上漲15.28%,招商地產(chǎn)上漲17%,在很大程度上已經(jīng)收復(fù)了三季度的失地。

  家電、汽車、工程機(jī)械變新寵

  工程機(jī)械、家電、汽車、醫(yī)藥等板塊由于業(yè)績?cè)鲩L確定,成為三季度基金增持的重點(diǎn)。其中三一重工、中聯(lián)重科、濰柴動(dòng)力等工程機(jī)械股被基金大幅增持,原因是基金期望下半年這些行業(yè)將真正被固定資產(chǎn)投資所拉動(dòng),產(chǎn)銷量出現(xiàn)大的改觀。而家電、汽車成為基金的新寵,在于其銷售數(shù)據(jù)一直保持在較高位置,行業(yè)影響度被基金看好。

  從基金增持的汽車股來看,上海汽車、一汽轎車最受關(guān)注,在二季度末時(shí),只有15只基金將上海汽車列入前十大重倉股,到了三季度末,這一數(shù)字變?yōu)榱?8只。重倉持有一汽轎車的基金也由二季度末的7只變?yōu)槿径饶┑?5只。乘用車的另一巨頭長安汽車則被新增進(jìn)基金的前十大重倉股。而從家電股來看,美的電器、青島海爾受到基金的重點(diǎn)關(guān)注,其中美的電器三季度被基金增持的市值高達(dá)31億元。

  基金的大力推手讓這些個(gè)股成了三季度的大牛股,美的電器三季度漲幅為20.98%,上海汽車的漲幅為32.11%,濰柴動(dòng)力漲幅為38.21%,而受益于3G的中興通訊漲幅為35.87%。

  基金對(duì)這些股票的增持可能還意猶未盡。他們?cè)谌緢?bào)中仍然表示了對(duì)這些股票的看好,如融通藍(lán)籌成長的基金經(jīng)理表示四季度重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)需的主要推動(dòng)力,即汽車行業(yè)和業(yè)績明確的家電、工程機(jī)械、通訊設(shè)備等,博時(shí)新興成長的基金經(jīng)理認(rèn)為在未來3—6個(gè)月內(nèi),家電、商用車、工程機(jī)械行業(yè)仍然存在較好的投資機(jī)會(huì)。而從10月份的漲幅來看,這些股票有可能繼續(xù)受到基金的眷顧,三一重工10月份以來上漲9.22%,中聯(lián)重科上漲12.34%,美的電器上漲15.61%,上海汽車上漲11.39%。

  在三季度減周期、加強(qiáng)防御的過程中,基金集體“吃藥”相當(dāng)明顯。根據(jù)天相投顧的統(tǒng)計(jì),基金對(duì)云南白藥、哈藥股份、恒瑞醫(yī)藥、康美藥業(yè)、華蘭生物進(jìn)行了集中的增持。由于醫(yī)藥股普遍盤子不大,基金的集中進(jìn)場(chǎng)讓這批醫(yī)藥股漲幅相對(duì)較大,其中云南白藥三季度漲幅為35.8%,華蘭生物漲幅更是高達(dá)41%。

  精選個(gè)股是下階段共識(shí)

  在對(duì)下一階段的展望中,基金普遍認(rèn)為業(yè)績有望成為未來市場(chǎng)上漲的主要?jiǎng)恿,在此過程中,精選個(gè)股成為他們的共識(shí)。博時(shí)價(jià)值增長的基金經(jīng)理夏春認(rèn)為,未來大的宏觀性包括行業(yè)性的機(jī)會(huì)在減少,同時(shí)市場(chǎng)估值不斷上升使得風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加,對(duì)個(gè)股價(jià)值的深入挖掘?qū)⒆兊迷絹碓街匾。長城景氣行業(yè)龍頭靈活配置的基金經(jīng)理也表示,在四季度將繼續(xù)堅(jiān)持從基本面出發(fā),中長線布局,自下而上精選個(gè)股,倉位進(jìn)一步向業(yè)績?cè)鲩L確定的個(gè)股集中。

  從三季度的數(shù)據(jù)來看,在一些基金大幅減持的周期性板塊中,也出現(xiàn)了基金增持的重點(diǎn)個(gè)股。如中國神華、國陽新能被基金大幅增持,北京銀行也成為基金增持重倉股中的第五大個(gè)股,在招商銀行三季度下跌13.89%的同時(shí),北京銀行三季度上漲幅度為7.07%。

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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