一级一级一片免费,天堂亚洲欧美日韩一区二区,天天爽夜夜爱,99色婷婷,久久热这里只有精品,欧美日韩福利视频一区二区三区 ,h肉动漫无码无修6080动漫网

　　諾安貨幣市場基金收益支付公告

　　(2010年第6號)

　　諾安貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年12月6日，根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2010年6月22日對本基金自2010年5月24日至2010年6月21日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2010年6月22日將投資者所擁有的自2010年5月24日起至2010年6月21日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／10000＊當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2010年6月22日；

　　2、收益結轉基金份額日：2010年6月22日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2010年6月23日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2010年6月22日直接計入其基金賬戶，2010年6月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字［2005］41號)的規(guī)定，投資者當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。

　　2、若投資者于2010年6月21日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　3、本基金投資者的累計收益于每月22日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-888-8998(免長話費)或0755-83026888；

　　3、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、華夏銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、深圳發(fā)展銀行、平安銀行、廣東發(fā)展銀行、寧波銀行、溫州銀行、南京銀行、杭州銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、國泰君安證券、中信建投證券、海通證券、中國銀河證券、廣發(fā)證券、國信證券、申銀萬國證券、華泰聯(lián)合證券、金元證券、長江證券、南京證券、湘財證券、興業(yè)證券、東海證券、德邦證券、中信金通證券、招商證券、東莞證券、國都證券、華泰證券、安信證券、江南證券、平安證券、東方證券、光大證券、中信證券、渤海證券、國元證券、上海證券、新時代證券、長城證券、東北證券、齊魯證券、宏源證券、中投證券、山西證券、廣州證券、國聯(lián)證券、浙商證券、江海證券、愛建證券、華寶證券、民族證券、財通證券、信達證券、日信證券、華龍證券、廣發(fā)華福證券、華融證券、大通證券以及天相投資顧問有限公司的代銷網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二〇一〇年六月二十二日